xxxxxxxxxxxxxxxxxxx限公司
差旅费管理办法
第一章总则
第一条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二条公司各部门应当严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，建立健全公务出差审批制度，从严控制出差人数和天数。
第二章城市间交通费
第三条城市间交通费是指工作人员因公临时到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第四条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：
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第三章住宿费
第八条住宿费是指工作人员因公临时出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所等，下同）发生的房租费用。
第九条公司工作人员出差，住宿费限额标准执行财政部制定的分地区住宿费限额标准。具体标准见附表。
第十条出差人员应当在职务级别、出差目的地对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章伙食补助费
第十一条伙食补助费是指公司工作人员在因公临时出差期间给予的伙食补助费用。
第十二条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算。在辖区内出城区出差每人每天补助50元，其他地区执行省规定的补助标准。具体标准见附表。
第十三条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，单位不再补助伙食费。
第五章市内交通费
第十四条市内交通费是指公司工作人员因公临时出差-3-
期间发生的市内交通费用。
第十五条公司工作人员出差，市内交通费按出差自然（日历）天数计算。在辖区内出城区出差，每人每天60元包干使用，其他地区每人每天80元包干使用。
第十六条出差人员因公临时出差由单位派车的；由接待单位或其他单位提供交通工具的，单位不另行补助市内交通费。
第六章报销管理
第十七条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
出差当天往返的，出差人员赴机场、火车站等的大巴、地铁费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭*据实报销。
伙食补助费按出差目的地的标准补助，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准补助。
市内交通费按规定标准补助。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第*条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、船票、住宿费*等凭*。
第十九条公司财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
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实际发生住宿而无住宿费*的，不得报销住宿费、城市间交通费，不得补助伙食费和市内交通费。
出差当天往返的，按本办法规定的标准报销城市间交通费、补助伙食费和市内交通费，自带公务车辆不报销城市间交通费和市内交通费。经董事会研究同意后，需自带非公司车辆的，方可报销车辆、油料等费用（按里程计报油费、过桥过路费，并提供*）。
第七章监督问责
第二十条公司财务部门应当加强对工作人员差旅活动和经费报销的内控管理，对出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。
严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二十一条违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：
（一）公司无出差审批制度或出差审批控制不严的；
（二）虚报冒领差旅费的；
（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；
（四）转嫁差旅费的；
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（五）其他违反本办法行为的。
有前款所列行为之一的，由财务部、办公室会同其所在部门责令改正，违规资金应予追回，并予以通报。涉嫌违纪的，给予处分；涉嫌违法的，移送司法机关处理。
第八章附则
第二十二条公司工作人员因公出国（境）境内城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费按本办法规定报销。
因公出国（境）境外的食宿交通费，按照阜阳市出国经费管理有关规定执行。
工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按本办法有关规定报销。
附件：1.公务出差审批单
2.差旅住宿费和伙食补助费标准表
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附件1：
公务出差审批单
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第2篇：公司差旅费制度
版次/修改次:b/2
q/ztis
******科技有限公司企业标准
q/ztis z7002-2009
公司差旅费制度
2009-12-07发布 2009-12-14实施
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公司差旅费制度
文件类别: 管理标准/财务管理标准
文件初始编制者/日期: 于翔明/2008。06。20
文件修订者/日期: 赵臻/2009。12。14
文件审批记录:
部门/职位 姓名 部门/职位 姓名
总经理 晶体制造部厂长
销售副总 技术部经理
行政副总 系统工程部总监
营运副总 营销部经理
首席科学家 行政及人力资源经理
薄膜研发部总监 基建部经理
财务部经理 信息部经理
质量部经理 晶体设备部经理
物流采购部经理 生产计划部主管
动力设备部经理 晶体制造部经理
ehs经理 薄膜制造部厂长
薄膜设备部经理
文件修改履历:
版本号 更改内容/描述 发布日期 rev description of changes release date
差旅费报销细则细化 b/1 2008。12。12 b/2 差旅费开支标准更改、审批权限明确;差旅费报销表单重新设计制定 2009。12。14
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1 目的
为了加强出差工作及差旅费管理，提高出差办事效率，统一出差费用标准，合理报支费用，特制订此制度。
2 规范*引用文件
q/ztis z7003-2009 <公司费用管理制度>
3 职责
3。1 财务部负责向出差员工提供借款并按时办理结算，负责审核和控制出差员工的费用报销。 3。2 出差员工负责办理出差有关手续，严格执行差旅费开支标准，按出差时间地点往返，及时报销差旅费，按要求办理出差有关事宜，并及时向直接主管汇报出差情况。
3。3 各部门领导负责对本部门出差员工差旅费的审批，出差活动记录的审核及工作绩效的评价。 4 术语和定义:无
5 管理内容与方法
5。1 出差员工出差前需填写「出差审批单」(见g1002-01出差审批单)，特殊情况口头批准的返回后应补填「出差审批单」。各部门员工出差，预算在1000元(含)内的，由部门经理审批，预算在1000元-5000元(含)的，由分管副总审批，预算在5000元以上的由总经理审批;部门经理级员工出差，预算在5000元(含)以内，由分管副总经理审批，预算在5000元以上的由总经理审批;所有员工的境外出差，一律由总经理审批。
5。2 出差员工凭批准的「出差审批单」向财务部暂借差旅费，同时在行政人力资源部进行考勤备案。预借款上限=(住宿标准+餐费补贴)×出差天数，往返路费。出差员工返回后应及时填写并向财务部上报「差旅费报销单」(见g1002-02差旅费报销单)。所发生的各项费用按规定凭票报销，出差员工应据实认真填写「差旅费报销单」。各*按「单据粘贴单」(见g1002-03单据粘贴单)说明粘贴，不允许涂改。各部门经理应认真核实出差员工活动是否达到出差目的，各项活动所产生的费用是否合理，对出差办事效率低下及不合理费用支出等，应严肃给予指出，并控制其报销数额。 5。3 出差员工应遵守出差纪律，按要求完成任务，并每日填写「出差活动记录单」(见g1002-04出差活动记录单)，返回后及时将「出差活动记录单」送部门经理审核，由部门经理负责保管，作为出差员工工作绩效评价的材料之一。
5。4 出差员工途中如患病等意外原因或情况变化需要延长出差时间，应及时与部门经理通话联系，以获得批准延时，私事借故延长出差时间，除不予报销差旅费外，须应视情节轻重给予行政处分。 5。5 出差工作按出勤处理，除国家规定的节假日外，出差不计加班费。各项支付标准见「差旅费开支标准」，未经批准，超标自负。
5。6 出差住宿费细则:
出差住宿费标准按「差旅费开支标准」(见附录a、b)执行。总监级(职等10)及以上级别员工出差可单独住宿，其他员工两人以上出差，住宿时最少两人(同*)同住一间(按一人标准报销
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住宿费)，并在*背面注明姓名;低阶员工随同高阶员工出差的，低阶员工住宿费标准可比照高阶员工执行。住宿费*抬头统一开具为[浙*正泰太阳能科技有限公司"，*上应明确住宿时间，定额*必须盖有宾馆公章，住宿费应附消费清单方可报销。
5。7 出差交通费细则:
总监级(职等10)及以上级别员工远距离出差选择以飞机为主，车、船为辅的交通工具，机票由行政人力资源部统一订票，省内出差应选择以车船为主的交通工具;其他员工超标乘坐飞机需经总经理审批;出差市内交通费标准按「差旅费开支标准」执行，往返火车站、汽车站、机场的出租车费实报实销，但所提供的出租车*上的时间应与乘坐交通工具时间相吻合;出差国外期间以国外交通费控制标准为上限凭*报销交通费。
5。8 出差餐费补贴细则:
5。8。1 出差国内按国内「差旅费开支标准」(国内)计发餐费补贴;出差国外期间以国外出差餐费控制标准为上限凭餐饮*报销餐费，国内出发日和返回国内日按国内标准计发; 5。8。2 出差出发当天及返回当天的餐费补贴计算:当天出差时间不满8小时的按半天(减半)计算补贴，超过8小时的按全天计算补贴，以飞机、火车、汽车票上的时间为依据。 5。8。3 出差期间参加展会、会议、培训已享受用餐的、住宿*中包含餐费的，不计发当天餐费补贴;出差期间已享受餐费补贴的不再享受公司日常伙食补贴。
5。9 差旅费的使用超出部门预算的、因特殊原因差旅费超标的、出差返回后超过30天再来报销的，需由本人书面说明理由，经总经理审批同意后方给予报销。未结清以往出差预借款，不予再借款。 5。10 售后服务出差，需填写「顾客服务记录卡」，返回后及时将「顾客服务记录卡」送质量部经理审核，由质量部经理负责保管，作为分析产品质量或改进的依据之一。
5。11 会务费、招待费等不属于差旅费范畴的支出，报销时应与差旅费分开，单独核报，填写「报销单」。会务费:凭会议组委会开具的凭据报销并附会议通知。业务招待费:部门经理级(职等8)及以下员工出差，原则上不报支招待费，特殊情况须经分管副总经理审批报支，总监级及以上领导出差如因公务发生招待费，须掌握从紧原则，并经总经理审批报支。会务费、业务招待费报销细则按q/ztis g1003-2008<公司费用管理制度>执行。
5。12 凡行政人力资源部邀请来公司参加面试的人员可凭票报销往返交通费，普通车船费由行政人力资源部经理审批，机票由总经理审批。
5。13报销注意事项
5。13。1 差旅费报销必须附上「出差审批单」，必须规范填写「差旅费报销单」。填写及签字必须使用黑*钢笔或签字笔，不得使用圆珠笔，不得涂改;*等单据按费用发生的时间顺序有序地粘贴。部门领导应认真审核后签批报销单，对手续不全、不符合要求的报销单、不规范的*，财务稽核员可予以退回，要求重新填写、粘贴。由于保管不善、不当的粘贴等原因导致*的日期、金额不清晰的，不予报销;*遗失，需提供盖有出票单位红章的*复印件，不能用其他*替换;国
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内出差无*不能报销，国外出差无*有银行付款交易记录，需提供交易记录清单，由相应副总审批，副总由总经理审批按标准报销;国外出差无*无银行交易记录，由报销人写说明，由相应副总审批，副总由总经理审批按标准报销;通过网站预付款，因没有取得旅馆出具的*导致无法判断交易是否撤销，参照以上国外出差无票情况处理。
5。13。2 财务部报销工作日为每周二、周四，其他工作日原则上不进行报销。 5。13。3 自制度实行日起财务部支付预借款和报销款原则上采用银行电汇转账，请借款人、报销人填写单据时注意正确填写自己的银行电汇信息。
6 相关记录
6。1 q/ztis z7002-01 <出差审批单>
6。2 q/ztis z7002-02 <差旅费报销单>
6。3 q/ztis z7002-03 <单据粘贴单>
6。4 q/ztis z7002-04 <出差活动记录单>
7 管理流程图:
无
8 附录
8。1 附录a 差旅费开支标准(国内)
8。2 附录b 差旅费开支标准(国外)
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附录a差旅费开支标准(国内)
开支范围及标准 费
用副总经理、首席科学家、说明 名项目 总经理 总监(职等10级及以其他员工
称 上)
1、由人事行政部统一订票 飞机 经济舱 ， 2、同省内出差，原则上不得乘飞机。因交工作需要，其他员工需经总经理批准方可火车 软卧 硬卧 通乘坐飞机。 费 3、凭票报销，汽车不分档次。 轮船 三等舱
4、未经批准，超标自负。
1、按在市内住勤天数计算。
2、非公事的天数不报交通费。 市3、上、下飞机和火车时，市内交通费可内按实报单独按实报支。 交， 每日50元内按实报支 支 4、公司派公务车出差，取消市内交通补通助，其他补贴不变。 费 5、特殊情况超支经书面请示总经理获批
准后报销。
直辖1、标准以每人每天而定。
市、省 2、一律凭*报销，并附住宿清单。 事按实报会市、460元以内 300元以内 3、总监级(职等10)及以上级别员工出差务 支 特殊地可单独住宿，其他员工两人以上出差，住*住区 宿时最少应二人(同*)同住一间客房，出宿 按一人标准报销，并在*背面注明姓差 其他地按实报费 400元以内 230元以内 名。 区 支
4、按公差实际天数计算每天住宿费。 会议、培训5、杭州市内出差无特殊情况不报住宿费。 按会务组织要求按实报支 出差 6、超过标准，超额部分自负。
1、展费、会议、培训已享受用餐的不发
补助。 餐费补助费 1天50元 1天30元 2、因私滞留期间不发补助。 3、按出差天数计算。
4、已开支招待费的，扣发当天补助。
1、境外出差员工费用，由总经理核准报销;总经理费用由董事会指定员工核准报销;总经理出差国外费用按实报支。
2、个别员工确因特殊情况超额较大，由本人申请超支理由，经总经理审批后给予补助。 注:
3、特殊地区指经济特区和部分沿海发达城市包括:深圳、珠海、汕头、厦门、海南、大连、青岛、宁波、温州。
4、财务部以行政人力资源部提供的员工职等划分作为报销等级标准。
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附录b差旅费开支标准(国外)
住宿费控制标准 餐费控制标准 交通费控制标准 序号 国家/地区 *别 每人每天 每人每天 每人每天 一 亚太区
1 蒙古 美元 80 30 25 2 朝鲜 美元 90 40 25 3 韩国 美元 120 50 40 4 日本 美元 120 80 50 5 缅甸 美元 70 30 25 6 巴基斯坦 美元 70 30 25 7 斯里兰卡 美元 70 30 25 8 马尔代夫 美元 70 30 25 9 孟加拉 美元 70 30 25 10 * 美元 90 40 25 11 阿拉伯联合酋长国 美元 90 40 25 12 也门 美元 90 40 25 13 阿曼 美元 90 40 25 14 伊朗 美元 70 30 25 15 科威特 美元 120 50 25 16 巴林 美元 70 50 25 17 以*列 美元 100 50 25 18 巴勒斯坦 美元 100 50 25 19 文莱 美元 90 40 25 20 印度 美元 70 30 25 21 不丹 美元 70 30 25 22 越南 美元 70 30 25 23 柬埔寨 美元 70 30 25 24 老挝 美元 70 30 25 25 马来西亚 美元 80 30 25 26 菲律宾 美元 80 30 25 27 印度尼西亚 美元 80 30 25 28 东帝汶 美元 80 50 25 29 泰国 美元 70 30 25 30 新加坡 美元 90 30 25 31 阿富汗 美元 50 30 25 32 尼泊尔 美元 70 30 25 33 澳大利亚 美元 80 30 25 34 新西兰 美元 80 40 40 35 *，* 美元 80 30 40 36 * 美元 120 50 40
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二 南撒哈拉区
37 马达加斯加 美元 120 30 20 38 喀麦隆 美元 120 30 20 39 卢旺达 美元 120 30 20 40 埃塞俄比亚 美元 120 30 20 41 肯尼亚 美元 120 30 20 42 利比亚 美元 120 40 20 43 尼日利亚 美元 120 40 20 44 毛里求斯 美元 120 30 20 45 索马里 美元 120 50 20 46 苏丹 美元 120 30 20 47 塞内加尔 美元 120 30 20 48 冈比亚 美元 120 40 20 49 加蓬 美元 120 40 20 50 中非 美元 120 30 20 51 加纳 美元 120 40 20 52 坦桑尼亚 美元 120 30 20 53 刚果、安哥拉 美元 150 50 30 54 南非 美元 120 30 20 三 欧洲
55 罗马尼亚 美元 80 30 25 56 南斯拉夫 美元 80 30 25 57 马其顿 美元 80 30 25 58 斯洛文尼亚 美元 80 30 25 59 波黑 美元 80 30 25 60 克罗地亚 美元 80 30 25 61 阿尔巴尼亚 美元 80 30 25 62 保加利亚 美元 80 30 25 63 立陶宛 美元 90 30 25 64 哈萨克斯坦 美元 90 30 25 65 波兰 美元 80 30 25 66 德国 欧元 100 50 40 67 荷兰 欧元 100 50 40 68 意大利 欧元 100 50 40 69 比利时 欧元 100 50 40 70 奥地利 欧元 100 50 40 71 希腊 欧元 80 50 30 72 法国 欧元 100 50 40 73 西班牙 欧元 90 50 30 74 卢森堡 欧元 100 50 40
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75 爱尔兰 欧元 100 50 40 76 葡萄牙 欧元 80 50 30 77 *兰 欧元 130 50 40 78 匈牙利 美元 80 30 20 79 瑞典 美元 100 40 50 80 丹麦 美元 160 40 50 81 挪威 美元 160 40 50 82 瑞士 美元 160 50 50 83 马尔他 美元 70 40 20 84 英国 英镑 90 30 20 85 土耳其 美元 70 30 20 四 拉美区
86 墨西哥 美元 70 40 20 87 巴西 美元 70 30 20 88 牙买加 美元 70 30 20 89 特立尼达和多巴哥 美元 90 40 20 90 厄瓜多尔 美元 70 30 20 91 阿根廷 美元 90 30 20 92 乌拉圭 美元 90 40 20 93 智利 美元 80 30 20 94 哥伦比亚 美元 70 30 20 95 古巴 美元 60 30 20 96 巴拿马 美元 80 30 20 97 秘鲁 美元 70 30 20 98 玻利维亚 美元 70 40 20 99 尼加拉瓜 美元 70 30 20 100 委内瑞拉 美元 80 30 20 101 海地 美元 100 40 20 102 波多黎各 美元 100 40 20 103 哥斯达黎加 美元 80 30 20 五 阿拉伯区
104 沙特阿拉伯 美元 100 50 20 105 埃及 美元 100 30 20 106 摩洛哥 美元 100 30 20 107 黎巴嫩 美元 100 30 20 108 塞浦路斯 美元 100 30 20 109 约旦 美元 100 30 20 110 叙利亚 美元 100 30 20 111 卡塔尔 美元 100 50 20
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六 独联体区
112 俄罗斯联邦 美元 120 30 30 113 乌克兰 美元 90 30 20 114 吉尔吉斯坦 美元 90 30 20 115 塔吉克斯坦 美元 90 30 20 116 土库曼斯坦 美元 90 30 20 117 乌兹别克斯坦 美元 90 30 20 118 白俄罗斯 美元 90 30 20 七 北美区
119 美国 美元 100 40 40 120 加拿大 美元 70 40 40
第3篇：公司差旅费管理制度
很多公司都会对经常出差的员工补贴差旅费，那么公司的差旅费员工如何管理呢，下面我们一起来看看吧。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依*实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依*实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。