汤工商【2011】42号
关于印发《汤*县工商系统2011年“小金库”
专项治理自查工作实施方案》的通知
各工商所、经检队、县局各股室、中心、协会：
现将《汤*县工商系统2011年“小金库”专项治理自查工作实施方案》印发给你们，希望你们认真组织学习，抓好贯彻落实。
二〇一一年五月*日
主题词：小金库自查实施方案通知
汤*县工商行政管理局办公室2011年5月18日印
汤*县工商系统2011年“小金库”专项治理
自查工作实施方案
为深入贯彻落实党*、*的部署和要求，继续深化“小金库”专项治理工作，根据省、市局部署，按照省、市局关于工商系统2011年“小金库”专项治理工作要求，结合汤*县局工作实际，县局决定从2011年5月10日至5月31日对我县工商系统所有单位开展为期20天的“小金库”治理自查自纠工作，现制定如下方案。
一、指导思想
以*理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真学习贯彻党的十七届四中、五中、六中全会和*纪委六次全会精神，特别是胡*同志在*纪委第六次全会上的重要讲话精神，切实把以人为本、执政为民贯彻落实到“小金库”治理工作中，全面深入推进全县工商系统“小金库”治理工作，进一步巩固专项治理成果，努力构建和完善防治“小金库”长效工作机制。
二、工作目标
在市工商系统“小金库”治理工作小组的领导下，按照党*、*关于彻底清理“小金库”的工作要求，分级负责，分口把关，统筹兼顾，整体推进，从实际出发，全面深入推进全县工商系统的“小金库”专项治理工作。着力解决工作不重视、走
过场等问题，坚决扫除专项治理工作死角，要始终抓住构建和完善防治“小金库”长效机制这个根本任务，认真组织自查，切实把“小金库”治理工作落到实处。
三、具体措施
（一）自查时间
要求各单位2011年5月20日之前自查结束，县局组成督导组于5月21日至5月31日对各单位进行督导、检查。
（二）自查重点
为了更好开展自查工作，做到有章可循，根据汤*县工商系统工作实际，“小金库”治理工作领导小组办公室要求各单位将以下11个具体工作作为自查重点：
1、落实是否已将省局印发的“小金库”治理工作举报电话及时公示在本单位的醒目位置，张贴最短时间两个月；
2、各单位要签订“小金库”治理工作承诺书同时在本单位公示，并于5月18日前报县局“小金库”治理办公室备案；
3、从现在起到5月底，要全面开展自查、公示、迎检工作，积极完成好“全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设、总结验收”等复查方案每个阶段的工作；
4、各单位贯彻省、市会议精神、落实会议举措，治理步骤要形成书面材料，与“治理检查工作方案”一道，在5月20日前上报县局“小金库”治理工作领导小组办公室备案。其它好的做法和典型经验也要及时上报县局“小金库”治理办公室，以便
汇总向全系统通报。
5、高度重视“厉行节约”活动，严格控制“三公支出”,认真做好账务处理，确保活动取得实效。
6、进一步做好资产管理，自今年1月1日起，资产处置必须严格按照规定程序进行，处置收入必须上缴省级国库。
7、做好停征收费项目的检查和收费许可证的变更。
8、不准乱发津贴补贴，严格按照规范后的规定执行。
9、明确“小金库”专项治理内容。
违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。“小金库”主要表现形式包括：
①．违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；
②．用资产处置、出租收入设立“小金库”；
③．以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；
④．经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；⑤．虚列支出转出资金设立“小金库”；
⑥．以假*等非法*骗取资金设立“小金库”；⑦．上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
10、把握好收支进度
四、工作要求
（一）加强组织领导。为做好本次专项治理工作，县工商局成立“小金库”专项治理工作领导小组，成员单位由监察室、财务股、办公室组成。领导小组下设办公室，负责“小金库”专项治理的具体实施。
（二）实行责任制。各单位负责人对本单位“小金库”专项治理工作负总责；机关各股室、中心、协会负责人对本股室、中心、协会负责；县局领导对所联系分包的工商所、中心、协会负责。
（三）落实举报制度。各单位要设立举报电话和举报电子信箱，认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度。县工商局举报电话:0372—6225326，0372—6225302
（四）加强工作督导
在专项治理自查自纠工作期间，县局治理“小金库”工作领导小组办公室将派出督导组，对各单位进行督导复查，督办典型案件，验收治理效果。对工作组织不力、自查自纠和重点复查不认真，以及拒绝接受重点复查的单位，要及时给予批评并责令整改；对顶风违纪的，县局将严肃处理，并追究有关人员责任。
第2篇：小金库整改报告
小金库整改报告
篇一:[小金库"治理整改报告
**县**局[小金库"专项治理
整改落实情况报告
根据<**县关于治理[小金库"工作整改阶段实施意见的通知>，**发，2011，*号，文件精神-**局加强组织领导-组建工作机构-制定实施方案-积极开展工作-专项治理工作进展顺利。截至目前-[小金库"治理工作已经完成整改落实阶段工作-针对自查自纠和重点检查阶段查找出来的问题-制定整改方案-明确整改措施、时限和责任人-严格按有关规定认真进行整改-现将整改落实阶段情况报告如下:
一、整改内容
在整改落实阶段对自查自纠和重点检查进行全面梳理-着重看委下属各单位是否都进行了自查-达到[不走过场-不留死角"的要求。**局[小金库"治理工作始终按照[标本兼治、纠建并举"原则-对照[小金库"治理有关法律法规、认真进行了整改。整改内容主要包括以下几个方面:一是财务人员的学习有待加强-素质有待进一步提高。主要是针对单位会计或报账人员*知识缺乏-行业素质较低-拖延记账时日-忽略库存盘点等。本次整改治理要对这些人员
重点加以培训教育-要在单位内部开展交流和学习。二是
工作作风有待加强-财务管理体制有待进一步完善。要进一步完善财务制度-规范经济活动秩序-增强经济活动的透明度-年度预算执行情况以及创收经费的收支情况-实行财务公开。
二、工作要求
1(加强领导、明确责任。整改落实阶段是[小金库"治理重点环节-是巩固治理成果的重要阶段。[小金库"治理领导小组高度重视整改落实工作-形成主要领导亲自过问-分管领导挂帅-下属各单位全程参与者的工作格局。按照[小金库"治理工作要求-各单位主要负责人及财务负责人严格按照政策要求对整改落实工作负好责-把好关。在整改落实工作中坚持[四不放过":群众举报问题不查清不放过-突出问题不解决不放过-违纪违规问题处理不到位不放过-整改措施不落实不放过-确保治理工作整改到位。同时-各单位还将[小金库"治理工作情况、整改落实情况在本单位公开-接受群众监督。
2(督促治理、务求实效。**局[小金库"治理领导小组要求下属各单位要结合本单位实际情况-制定整改方案-明确整改要求。对发现的问题能立即整改的-要立即整改，对需要一段时间进行整改的-要制定切实可行的整改方案-明确整改措施、时限和责任人-保证每一个问题都整改到位-
不留死角和隐患。委下属各单位要注重对本单位相关管理
进行全面梳理-对相关管理制度及执行情况进行深入检查和分析-努力查找与现行制度与管理中存在的缺陷-在完善制度、深化改革等方面*科学有效的对策措施-切实加强内部制度建设-全面规范内部管理。委领导组将不定期检查各单位整改情况-对整改不到位或效果不好的-督促其重新整改，对虚报整改情况的进行严肃批评-情节严重的要追究有关领导责任。
三、整改措施
针对自查自纠和重点检查阶段梳理出来的问题主要有以下几个方面整改措施:一是加强学习及培训。在做好日常会计核算工作的基础上-还是要不断学习业务知识-大力提高财务人员业务素质和*理论水平-从直接责任人着手预防[小金库"的发生。学习好的方法、经验-提高自身的综合管理能力。加强财务预测、分析财务工作-认真做好财务管理工作。在日常工作中按照财务计划-监督单位对资金进行合理、有效地使用-使资金使用效益最大化。二是加大宣传力度-增强法制观念。加强对单位财经制度和国家相关财经法规的学习-熟悉或了解财经政策、财经纪律和财务工作程序-严格执行规章制度。三是完善制度-规范经济活动秩序。按照规章制度和国家有关法规制定并进一步完善内部管理制度-加强内部监督-规范财务管理的措施。增强经济活
动的透明度-年度预算执行情况以及创收经费的收支情
况-实行财务公开-建立和完善防范[小金库"的长效机制。
二〇一一年八月*日
篇二:小金库整改落实报告2011
落实[小金库"整改措施并完善相关机制建设的报告
为贯彻落实<*市2011年[小金库"专项治理工作方案>，京纪发[2011]9号，和<市国资委2011年[小金库"专项治理工作方案>及京能集团[2011]251号
在接下来的工作中-我公司结合公司标准化制度的建设-构建起防范[小金库"的长效机制-具体包括以下几点:
1、加强思想教育。进一步加大界定[小金库"的政策和防范[小金库"的制度的宣传工作-提高制度的透明度、影响力和知晓率-把规章制度内化为道德信念和行为准则-在思想上[划清线"。在职工大会上-增强法治理念和制度意识-增强按制度办事的行为意识-筑
牢遵纪守法的思想基础-让公司员工养成带头学习制度、严格执行制度、自觉维护制度-按制度办事的良好习惯-营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。通过加强思想教育-使其不愿设立[小金库"。
2、健全内控制度。制度自身完善-是制度执行取得预期效果的前提。[小金库"问题之所以存在-很大程度上就是制度缺失、执行缺失、监督缺失造成的。因此我公司以制定标准化制度为契机-在制定标准化制度的过程中-将内控制度、财务制度、工程管理制度、合同预算制度等制度上提高管理、堵塞漏洞-在行为规范上[筑牢坝"。强化监督
3、加强监督检查-严肃问责惩处-是构建防治[小金库"长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、审计监督、监察监督的职责-配备监督力量-整合监督资源-加大监督投入-在管理的各个环节[堵死漏"-使监督制度落到实处。对于个别设立和使用[小金库"的人和事要下猛*、动真格、出重拳-树立制度执行坚强有力的组织权威。要坚持处理人和处理事相结合-在对[小金库"问题责成整改和严肃查处
的基础上-要认真追究相关领导和人员的责任-促进制度规定不折不扣地落实到位。通过责任追究和高压严惩-使其不敢设立[小金库"。
虽然目前我公司尚未出现[小金库"-但仍然要对清理[小金库"工作保持高度重视-要将此项工作作为一项长期工作来抓。通过此次[小金库"的清理工作-我公司进一步严肃了财经纪律-加强了法制教育-强化了财务管理-确保了各项收入应收尽收-确保了资金合理
使用。我公司决定加强从源头上防治*的力度-力争做到清理工作不留死角-*工作能有更大提高。
2011。11。17
篇三:[小金库"专项治理整改落实和建立长效机制工作报告
[小金库"专项治理整改落实和建立长效
机制工作报告
深入开展[小金库"治理工作-是党*着眼于科学发展、完善社会主义市场经济体制、保持经济社会平稳较快发展做出的一项重大决策-是深入贯彻落实党的*精神和深入学习实践科学发展观活动、推进党风廉政建设和*工作、加强党的作风建设和执政能力建设从源头上遏制和防止*、规范财务收支活动的重要举措-是我们促进经营管理上水平、提高公司快速健康发展的必然要求。
我公司在贯彻落实科学发展观、保障国有资产安全，实现国有资产保值增值、促进党风廉政建设和反腐倡廉以及构建*企业进程中-极为重视聚集在资金链上的财务风险，充分认识到[小金库"已经在一定程度上演变成企业发展中致命的*毒瘤。其严重危害*和治理工作的极端重要*-促使ceiec在建立防治[小金库"的过程中形成了一套具有国企特*的长效机制-促进了企业的又好又快发展。
一、提高认识、强化领导-积极做好专项治理动员部署工作
集团公司[小金库"专项治理工作会议召开后-我公司领导班子高度重视-认真组织学习有关文件-指出[小金库"专
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项治理不仅要清理不规范的资产管理-而且要提高到强化公司经营管理工作的层面-消除多种风险危害的重要措施-更重要的是要建立起治理[小金库"的长效机制-保证企业在法制的轨道上持续健康发展。随后公司立即启动了相关工作-成立了以总经理陈旭为组长-王连祥、洪观其、杨昕光为副组长的专项治理工作领导小组-并从纪检监察、财务、审计、人力资源、投资管理等相关部门抽调精干人员组成杨昕光兼主任的办公室- 负责[小金库"专项治理日常组织实施工作，及时向全系统下发了贯彻集团公司[实施办
法"的通知-明确要求各单位认真自查分析问题-严格按原则、按步骤做好专项治理工作-不留死角，组织召开公司系统治理[小金库"动员部署大会和公司系统财务工作会议-对公司系统的专项治理工作进行专项部署-切实把专项治理的各项任务落到实处，不断加大对专项治理工作的动员、宣传力度-前后进行了4次集中动员-并在公司内网上开辟了[小金库"专项治理工作宣传栏-及时将上级的精神和公司要求进行宣传贯彻-务必使每位职工都能了解治理工作的意义和基本措施。同时-为畅通群众举报渠道-推动自查自纠-公司系统各单位均通过内网、公告栏或传阅文件等方式公布了国资委、集团公司和总公司的举报途径-10家单位设立了举报电子邮箱-15家单位设立了举报电话-8家单位设立了实物举报箱。
二、认真部署、严格自查-促进专项治理工作深入开展
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在加强[小金库"专项治理督察过程中-我公司对子企业的检查覆盖率扩大到100%-将系统内包括已经市场退出、处于留守状态的42家企业分为*、华南、华东、西北和西南等5个片区-派出了由副组长洪观其、杨昕光及一些部门领导带队的11人督查检查组-深入进行督促、检查和指导-重点了解各单位专项治理工作动态、进展情况-并进行政策解答和工作指导。按照[小金库"专项治理工作的要求-
截止2010年9月10日-我公司已全面完成公司本部及所属全资、控股公司的[小金库"自查自纠工作-参与自查的内部工作人员为236人-清查范围包括二级企业1户，公司本部，-三级企业48户-四级及以下企业31户-共计80户企业-并向集团公司报送了自查自纠报告、自查自纠报表及承诺书。在此期间公司还抽调出4名骨干支援集团公司对二级企业专项治理检查工作。
公司高度重视-积极采取行动-严格按照*规定和集团公司的具体要求对这些资产进行处理并在自查阶段结束前将其纳入本单位法定财务管理渠道。此外-还对系统内各企业内部管理和制度*方面的薄弱环节进行了梳理和整改-按照集团公司清理银行账户要求-重新对公司系统内各级企业银行账户进行了全面清查-截止2010年6月30日-我公司系统内企业银行账号数量共计573个-计划撤销银行账号23个-因开展业务、结算币种、银行监管的需要保留银行账号550个。
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三、健全组织、明确责任-切实认真做好整改落实工作
为了消除[小金库"滋生的土壤-建立起标本兼治、疏堵结合、惩防并举、综合治理的防治[小金库"长效机制-我公司按照集团公司开展[小金库"专项治理整改落实工作的要求-认真部署安排和开展了自查自纠阶段发现的涉及
[小金库"范畴的问题和事项-特殊管理资产，资金，以及属于其他经营财物管理问题的整改落实工作-对自查自纠和重点检查进行全面梳理-着重看列入治理范围的部门和单位是否都进行了自查-达到[全面覆盖-不走过场"的要求。截止2010年12月19日-我公司已如期完成[小金库"相关整改落实工作-并及时向集团公司报送了整改落实报告。
此外-在致力于建立专项治理长效机制的过程中-为巩固银行账号清理成果-按照集团公司对我公司系统内企业银行账户清理整改意见-严格贯彻[除专户外-原则上企业账号不超过3个"的原则-重新对公司系统银行账户进行清理整顿-根据下属企业汇总情况-在自查自纠阶段银行账户清理整顿的基础上-我公司系统企业计划注销10个一般账户。今后-将进一步加强对公司系统企业银行账户的常态管理-每年度对企业银行账户进行集中审核检查-并严格控制公司系统内企业新开银行账户情况-切实加强对所属企业银行账户的日常监督管理工作。
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四、加强管理、创新机制-努力构建防治[小金库"长效机制
为继续做好[小金库"专项治理工作-巩固专项治理整改成果-我们按照[标本兼治、纠建并举"原则-全面、深入地剖析检查发现的问题-从行政、人事、业务、资产、财
务管理制度和管理体制-单位内部控制制度-纪检监督和*监督的方式等多个方面-认真研究现行制度与实际运行过程中存在的缺陷与不足-制定了进一步完善内部管理制度-加强内部监督-规范财务管理的长效机制-把防范[小金库"问题长效机制建设作为专项治理工作的重点任务来抓-并贯穿于经营工作的全过程和各个环节-紧密结合公司管理要求和标准化体系建设-在经营管理方面进一步深化-制定并完善各类管理标准-杜绝事随人变等情况的发生-实施制度化经营-追求管控效果-不断加强内控和监督机制建设-督促各单位规范并严格执行财务管理制度-努力把防治[小金库"工作纳入常态化、规范化轨道-确保资金和权力在体内有机循环。
五、总结
通过此次专项治理工作-我公司完善了内控监督制度-严肃了财经纪律-加强了法制教育-强化了财务管理-确保了资金的合理使用。干部职工依法经营、廉洁从业意识得到进一步增强-财务基础管理进一步规范-从源头上铲除[小金库"的措施更加有力-企业经营财务资产管理水平得到
全面提升。
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第3篇：库房整改方案
管理好仓库是十分重要的，仓库整改需要什么样的方案呢，关于仓库的整改方案，下面的内容为您做参考。
一、存在问题:
1、仓库容貌不是很整洁美观。
2、货物没有库位、标识。
3、各功能区域没有按要求堆放货物。
4、没有制度、指示牌等标识。
5、硬件设备不足。
二、整改目标:
1、仓库容貌整洁美观率大于90%。
2、货物必须按库位摆放并有标识卡。
3、必须按各功能区域堆放货物。
4、墙面必须贴上制度、指示牌等标识。
5、添加必要的硬件。
三、整改措施:
1、定期对库存进行整理，每天仓库人员在完成收发货工作后，利用工作空闲时间及时对仓库的卫生和货物的堆放进行及时的整理，过道和消防通道严禁堆放货物，最终要达到托盘堆垛横平竖直、每个单品货物货卡品名数量责任人标识清晰明了、包装规范、货物无积灰、区域划分清楚，通过以上整理和控制达到仓库库容库貌的整洁美观。
2、使用预设库存库位标识、区域标识、货卡标识、实物品名标识，每次接到收发货指令和单据时从账务系统中查找相对应的货物品名、库位和库存，再去库位上进行收发货的*作，可以改变找货难、找不到货的.问题，也可以节省收发货的时间和准确度。
3、仓库区域分为:原料区、备货区、包材区、包材待卖区、工具区、待检区、退货区、客户接待区、空调存货区、办公区，必须按其功能去堆放货物。
4、制作好制度、指示牌等标识，并按要求贴好。
5、添加一些必要的硬件，如沙发、茶几、电风扇、更换液晶显示器等等。
一、目前情况:
1、仓库老库存有积压，呆滞件、坏件，未报废处理，占用仓位、占用资金。
2、现库存量不准确，不直观，账物不符。
3、事故车库存件不足，订货不确。
4、对于消耗品管理不够严格，造成浪费，使成本增加。
二、预期整改后的效果:
1、清理老库存，呆滞件、坏件，使仓库物有所用，空出多余仓位，以备新车备件使用。
2、确认现库存存量，确保库存账目准确，一目了然。
3、确保每周至少一辆老款世嘉、11款世嘉、c5的大事故车备件库存，确保c2、凯旋等的小事故库存，减少事故车维缺件率。
4、订货、备货计划要按照现实库存来做，确保常用库存量维持2周使用备货量，不常用件备有一周的库存量，使备件资金合理循环利用。
5、对消耗的管理严格控制，减少任何不必要的浪费。
三、整改过程:
1、在6月28日-29日，做一次全部盘点，筛选出其中的积压件、库存件，来进行促销或报废等处理，确定现在实际库存量，实际库存账目。(由仓库、财务配合执行，7月3号完成库存盘点、7月10号完成积压、库存件的筛选)
2、在确保库存正确情况下，在日常工作中逐步转移和整理之前位置不科学合理的备件，合理有效利用仓库空间，争取做到位置直观，一目?然。(由仓库人员执行，7月30号完成初步整改)
3、从20xx年7月开始，所有订货计划，要按照实际库存情况和常用备件周转情况订货。订货计划必须在订货前一天做好确认，需给相关人员审核方可订货。
4、由20xx年7月开始，逐步备齐世嘉、c5等事故车专用件，也需要逐步备有新款世嘉的外观件，减少事故车的缺件率。(7月1日-7月30日，4个订货日逐步完成，由仓库人员执行)
5、20xx年7月起，对于锯片、胶水、胶带、工作灯泡等的消耗品进行严格的管理，所有的领取、归还需要分组登记，月底进行统计。这样对每组或每人使用情况达到直观、明确，进而对其使用情况起到监督作用，减少不必要的浪费。